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MSCI扩容在即,全球最大空头也看多A股市场,千亿增量资金门外候场

编辑:Andy 时间:2019.08.08 10:31

 今天凌晨,全球头号对冲基金桥水基金创始人联席首席投资官瑞•达里奥在领英企业号和视频网站Youtube上发布了其与桥水基金高级组合策略师吉姆•哈斯克尔的对话。
 
  

图片来源:百度
 
  在30分钟的对谈中,达里奥回顾了其认识了解中国的过程,称中国改革开放取得的成绩非常了不起。达里奥建议全球投资者,进入中国宜早不宜迟,现在就是介入时机。
 
  MSCI官网发布消息称,8月指数季度调整将于北京时间8月8日凌晨5时。该指数调整结果将于8月27日收盘后正式生效。对于此次指数季度调整有两大看点:一是指数个股的调整,二是中国大盘A股的纳入因子由10%提升至15%。
 
  作为外资“聪明钱”的代表,MSCI扩容颇受市场关注,业内人士认为,MSCI选股原则是根据其自身的资金规模和投资要求来制定的。从第一次扩容名单来看,流动性大的大盘蓝筹股和各行业的龙头股占了很大比例。其中涌现出多只明显跑赢大盘的成分股,其选股思路值得普通投资者研究借鉴。
 
  

图片来源:百度
 
  中金公司分析师表示,根据追踪MSCI指数的资金规模,静态估算8月底、11月底两次指数调整对A股产生的增量资金规模分别约为1600亿元人民币、2900亿元人民币。
 
  回顾过去3次,MSCI提高A股纳入比例的调整生效日,外资均有明显流入,但纳入生效日前情况并不一致:2018年MSCI两次纳入A股的生效日前北向资金均有明显流入,而2019年5月底的纳入前北向资金大幅流出。
 
  数据显示,截至7月底,北上资金在各板块间的配置比重相对稳定。主板、中小企业板、创业板的配置比例分别为82.63%、12.12%、5.26%,主板依然是配置比重最大的板块。
 
  行业方面,持股市值占比分布相对稳定,占比最大的行业为食品饮料、家用电器、非银金融、银行、医药生物等,外资仍比较偏好大金融、大消费龙头。
 
  值得注意是,虽然从7月31日以来,北上资金持续净流出,但据数据显示,期间仍有不少个股期间逆势受到北上资金增持。
 
  

图片来源:百度
 
  从增持数量来看,三一重工、和邦生物、平安银行、上海建工、京东方A增持数量居前,此外,上海银行、分众传媒、徐工机械、万科A、光环新网、粤泰股份同期增持数量均超过4000千万股。
 
  从增持比例(占流通股比例计算)来看,粤泰股份、欧普照明、光环新网、卫士通、华贸物流增持比例居前,分别达4.06%、3.61%、2.64%、2.61%、2.48%。此外,中顺洁柔、好太太同期增持比例均超过2%。
 
  随着MSCI纳入因子的逐步扩大,A股所占指数权重也将提升。在这一背景下,外资流入预期也将随之扩大,外资对A股市场的影响也将越来越重要。

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