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MSCI年内第三次扩容在即,两维度揭秘北向资金布局路径

编辑:Andy 时间:2019.11.04 10:06

 当地时间10月31日,MSCI在官网宣布,将于欧洲中部时间11月7日晚11时也即北京时间11月8日早晨6时宣布第二次半年度指数评议结果,26日收盘实施,27日生效。
 
  此次扩容后,指数中所有中国大盘A股纳入因子将从15%增加至20%,同时以20%的比例纳入中盘股,包括符合要求的创业板股票。据招商证券估算,此次扩容,将为A股带来49亿美元被动增量资金,约合345亿元人民币。
 
  

图片来源:百度
 
 
  兴业证券首席策略分析师王德伦表示,11月MSCI纳入A股的大盘股和中盘股权重占比分别为85%和15%,但是带来的增量资金大盘股和中盘股的占比分别为57%和43%。此次纳入后,MSCI纳入A股带来的被动资金的行业分布上看,医药生物、电子、化工、计算机流入金额分别位居第一、第四、第五和第六,成长性行业的被动流入资金量在此次纳入过程中有明显的提升。
 
  就在MSCI即将启动年内第三次扩容A股的同时,境外资金也在加快对A股资产的布局。
 
  在刚刚过去的10月份,通过沪港通和深港通渠道净流入A股市场的北上资金高达320.49亿元,这也是自今年6月份以来,北上资金连续第5个月净买入A股股票。
 
  就具体上市公司而言,10月份获得北上资金净买入的公司数量共有704家,其中净买入股份占流通股比例超过1%的公司有181家,特别是大参林在10月份被北上资金合计净买入3402841股,约占该股流通股总量的4.08%。索菲亚、凯莱英、海兴电力、韦尔股份、迪安诊断、旭升股份等股在10月份被北上资金净买入的股份数量也都超过了自身流通股总量的2.5%。
 
  从净买入数量对应金额来看,10月份有118家公司获得了北上资金1亿元以上的净买入,其中美的集团、五粮液、华泰证券、格力电器、中国平安、洋河股份、立讯精密、招商银行等8家公司更是在此期间获得北上资金10亿元以上的净买入。
 
  
 
图片来源:百度
 
  10月份被北向资金买入最多的个股为美的集团,10月以来北上资金累计净买入25.87亿元,仅有1个交易日净卖出。美的集团30日晚间公布的三季报显示,前三季度实现净利润213.16亿元,同比增长19.08%;其中第三季度单季净利润61.29亿元,同比增长23.48%,净利润增速呈逐季加快的趋势。美的集团今天盘中股价创历史新高。
 
  华泰证券10月被北上资金净买人16.15亿元,为净买入第二多的个股。华泰证券30日公布的三季报也非常优秀,实现净利润64.41亿元,同比增长43.77%。北上资金持股由10月初的9015万股,猛增逾1倍至1.88亿股的历史最高。
 
  洋河股份三季报增长不理想,净利润同比仅增长1.53%,,增速连续数季下滑,股价10月也呈弱势下跌的态势,但北上资金10月仍净买入14.42亿元,为10月3只净买入超10亿元的个股之一,持股数也达到历史最高。
 
  此外,格力电器、中国平安、分众传媒、立讯精密等109只个股10月也被北上资金净买入超亿元。
 
  (作者:王永江  执业编号:A0840616100002)

 
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