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稀土板块卷土重来,上涨逻辑逐渐浮出水面

编辑:Andy 时间:2019.05.30 13:44

    被誉为现代工业的“维生素”的稀土最近以来由于国际关系的变动而变得持续大热。早盘稀土板块再起整体拉升。金力永磁、银河磁体、英洛华涨停,五矿稀土、北方稀土、广晟有色盘中一度涨幅超过7%。港股方面,中国稀土涨幅超过40%。
 
  28日晚间,国家发展改革委有关负责人就稀土产业发展相关问题答记者问。发改委对稀土产业发展的情况进行了介绍。
 
  稀土的突出战略地位
 
  稀土作为重要的战略资源,具有不可再生性,稀土具有其他材料难以比拟的光电磁性能,被广泛应用于电子、新能源新兴领域,尤其是对于芯片、CPU、雷达、导弹制导系统等高精度机械仪器有重要作用。其中新材料领域对稀土的需求量达到70%左右。其战略价值和重要意义将更加凸显。
 
  我国是世界第一稀土生产大国,很多发达国家是稀土需求大国。其中,赣州拥有不可比拟和无法替代的稀土资源,其中重稀土占全国的80%,赣州市的稀土产业规模占到全国总量的三分之一。此前美国进口稀土总量接近80%源自中国。
 
 
 图片来源:百度
 
  二级市场,稀土板块板块爆发
 
  百瑞赢证券咨询发现,东方财富软件的稀土永磁板块今年以来涨幅已经接近70%,大盘同期涨幅为16.29%,板块上涨幅度远远跑赢大盘。稀土概念股中,金力永磁表现最为突出,过去的8个交易日中斩获7个涨停,累计涨幅翻番。其次五矿稀土涨幅超过100%,广晟有色涨幅超过85%,北方稀土涨幅超过50%
 
 
  对于稀土板块后续的投资机会,天风证券认为,尽管以现价测算目前稀土公司平均估值较高,但从历史来看,稀土板块的上涨逻辑一向是“弹性优先,其次看估值,最后看资源价值。”,如果这轮稀土价格能继续大幅上涨,板块平均估值有望下降。
 
  上涨逻辑主要集中于下游的磁材类
 
  随着金力永磁的连续涨停(8个交易日中斩获7个涨停),英洛华、北矿科技的连续大幅上涨,稀土永磁板块的炒作逻辑似乎也逐渐浮出水面。金力永磁公司主营高性能稀土永磁材料、磁组件,也是近期获中央调研的公司。这三家公司均处稀土市场下游,主要是永磁、磁材这类。
 
  
 


 
  按照往常的炒作逻辑,上游稀土属于资源型,稀缺性明显。今年行情似乎更青睐下游。市场人士分析主要是磁材下游是新能源、风电、轨交,特别是新能源的钕铁硼、轨交的牵引电机。这些领域的需求增长较高,消费增量大。
 
  (作者:王永江  执业编号:A0840616100002)

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